A INFLUÊNCIA DE OPERAÇÕES DE HEDGE NO MERCADO POTENCIAL DE DERIVATIVOS NO AGRONEGÓCIO REGIONAL DE UBERLÂNDIA

Resumo

Este artigo avalia os retornos e riscos de estratégias de hedgeno mercado potencial de soja de Uberlândia e região. Para isso, foi realizada três estratégias de gestão de variabilidade dos preços para demonstrar qual a melhor maneira de diminuir riscos e perdas por parte do produtor rural. A partir do que foi analisado e simulado, a estratégia da comercialização no mercado futuro (hegde) mostrou a mais eficiente diante das outras, pois permitiu aos produtores um melhor resultado no período e a estratégia no mercado spotfoi a menos eficaz devido à desvalorização da soja no período analisado. Este resultado determina a relevância da utilização de proteção aos derivativos nos agronegócios a fim de aferir ganhos e reduzir os custos para os produtores.